Incidentele en structurele mutaties reserves
In onderstaand overzicht zijn de stortingen in en puttingen uit reserves per programma in beeld gebracht. Daarnaast is er onderscheid gemaakt in de incidentele en structurele stortingen en puttingen conform artikel 28 sub d. van het BBV.
(bedragen x €1.000) | ||||||
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Burger en bestuur | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve overlopende uitgaven | 200 | 900 | 200 | 1.303 | 200 | 426 |
Reserve Molukse graven | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Totaal incidenteel Burger en bestuur | 200 | 900 | 200 | 1.303 | 227 | 426 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Openbare orde en veiligheid | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Generieke weerstandsreserve | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 43 |
Reserve onderhoud gebouwen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 0 | 0 | 0 | -36 | 103 | -26 |
Totaal incidenteel Openbare orde en veiligheid | 0 | 77 | 0 | 41 | 103 | 19 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Leefomgeving | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve gemeentebrede investeringen | 0 | 268 | 0 | 268 | 0 | 268 |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 150 | 390 | 7.131 | 200 | 4.495 |
Reserve duurzaamheid vastgoed | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
Generieke weerstandsreserve | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 1.525 |
Reserve kapitaalasten investeringen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
Reserve mobiliteitsfonds parkeren | 1.080 | 1.244 | 742 | 558 | 1.036 | 0 |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 0 | 0 | 0 | 57 | 280 | 161 |
Reserve riolen en gemalen | 0 | 0 | 0 | 250 | 3 | 250 |
Reserve gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel Leefomgeving | 2.080 | 1.662 | 2.132 | 10.661 | 2.519 | 6.776 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Milieu en klimaat | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 246 | 50 | 874 | 50 | 183 |
Generieke weerstandsreserve | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Egalisatiereserve Vastgoed Mileucentrum | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 0 | 0 | 0 | -14 | 79 | -11 |
Reserve bodem | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
Reserve tarieven huishoudelijk afval | 0 | 780 | 0 | 780 | 0 | 800 |
Reserve Onderhoud NV Milieucentrum | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel Milieu en klimaat | 23 | 1.076 | 73 | 1.776 | 135 | 1.108 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Ruimtelijke ontwikkeling | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve overlopende uitgaven | 50 | 0 | 190 | 5.298 | 90 | 1.787 |
Reserve gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 108 |
Reserve kracht van Salland | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
Reserve wonen boven winkels | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6 |
Totaal incidenteel Ruimtelijke ontwikkeling | 50 | 0 | 190 | 5.506 | 90 | 1.901 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Herstructurering en vastgoed | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Egalisatiereserve weerstandsvermogen | 600 | 0 | 50 | 0 | 3.145 | 1.875 |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 0 | 1.245 | 1.974 | 0 | 1.230 |
Reserve duurzaamheid vastgoed | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
Generieke weerstandsreserve | 0 | 0 | 2.404 | 3.088 | 1.501 | 1.600 |
Reserve kapitaalasten investeringen | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Reserve onderhoud gebouwen | 86 | 0 | 86 | 13 | 0 | 0 |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 75 | 0 | 75 | 184 | 403 | 538 |
Reserve gebiedsontwikkeling | 0 | 175 | 204 | 252 | 204 | 252 |
Reserve algemeen onroerende zaken | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 |
Reserve herstructurering | 0 | 0 | 0 | -50 | 50 | 0 |
Totaal incidenteel Herstructurering en vastgoed | 5.761 | 234 | 9.064 | 5.520 | 10.302 | 5.498 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 237 | 475 | 3.604 | 475 | 1.617 |
Totaal incidenteel Inkomensvoorz en arbeidsmarkt | 0 | 237 | 475 | 3.604 | 475 | 1.617 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Meedoen | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve nieuwkomers | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 0 | 0 | 1.819 | 0 | 803 |
Reserve sociaal domein | 0 | 279 | 0 | 311 | 0 | 279 |
Generieke weerstandsreserve | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 45 |
Reserve maatschappelijk opvang - beschermd wonen (regionaal) | 1.900 | 2.311 | 0 | 4.034 | 0 | 2.377 |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 0 | 0 | 0 | 264 | 185 | 26 |
Reserve wijkaanpak | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 |
Reserve risico's | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
Reserve investeringen buitensport | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Reserve maatschappelijk opvang - beschermd wonen (lokaal) | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel Meedoen | 1.926 | 2.627 | 26 | 7.216 | 211 | 3.753 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Jeugd en onderwijs | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 0 | 0 | 2.203 | 0 | 1.949 |
Reserve hervormingsagenda jeugd | 1.759 | 2.700 | 1.759 | 3.645 | 1.759 | 3.645 |
Generieke weerstandsreserve | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 100 |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 0 | 0 | 0 | -142 | 95 | -103 |
Reserve projecten jeugd | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 56 |
Totaal incidenteel Jeugd en onderwijs | 1.759 | 2.700 | 1.759 | 6.584 | 1.854 | 5.647 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Economie en internationeel beleid | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 500 | 100 | 2.668 | 100 | 519 |
Reserve mondiaal beleid | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 |
Totaal incidenteel Economie en internationaal beleid | 0 | 500 | 100 | 2.698 | 100 | 526 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Kunst en cultuur | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve theatertechniek Mimik | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 0 | 0 | 4.388 | 0 | 3.900 |
Reserve Podiumkunsten onder 1 dak | 0 | 0 | 3.006 | 300 | 3.006 | 0 |
Generieke weerstandsreserve | 33 | 0 | 33 | 971 | 33 | 220 |
Reserve kapitaalasten investeringen | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 0 | 0 | 0 | -266 | 620 | 23 |
Reserve Deventer geschiedenis in beeld | 11 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 |
Totaal incidenteel Kunst en cultuur | 72 | 0 | 3.114 | 5.393 | 3.729 | 4.143 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Energietransitie | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve overlopende uitgaven | 50 | 0 | 650 | 398 | 650 | 76 |
Reserve kapitaalasten investeringen | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
Totaal incidenteel Energietransitie | 50 | 0 | 670 | 398 | 670 | 76 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Bedrijfsvoering | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 1.810 | 1.035 | 3.679 | 978 | 2.910 |
Generieke weerstandsreserve | 0 | 0 | 578 | 0 | 584 | 0 |
Reserve DOWR-i kapitaallasten | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 0 | 0 | 60 | -33 | 52 | 118 |
Totaal incidenteel Bedrijfsvoering | 102 | 1.810 | 1.715 | 3.646 | 1.655 | 3.028 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Algemene dekingsmiddelen | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Egalisatiereserve weerstandsvermogen | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 | 590 |
Reserve overlopende uitgaven | 0 | 2.000 | 30 | 4.672 | 30 | 4.672 |
Reserve pseudo premie ww | 37 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Reserve hervormingsagenda jeugd | 1.306 | 0 | 1.306 | 0 | 1.306 | 0 |
Rentetoevoeging | 665 | 0 | 637 | 0 | 549 | 0 |
Generieke weerstandsreserve | 22.954 | 18.437 | 26.105 | 18.067 | 27.201 | 18.067 |
Reserve nieuw beleid | 1 | 2.457 | 1 | 2.457 | 1 | 2.457 |
Specifieke weerstandsreserve | 378 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Totaal incidenteel Algemene dekkingsmiddelen | 25.341 | 23.484 | 28.085 | 25.785 | 29.094 | 25.785 |
Totaal incidentele stortingen en puttingen | 37.364 | 35.306 | 47.602 | 80.134 | 51.164 | 60.304 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Openbare Orde en Veiligheid | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve kapitaallasten investeringen | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Totaal structureel Openabare Orde en veiligheid | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Leefomgeving | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve kapitaallasten investeringen | 0 | 297 | 0 | 282 | 0 | 194 |
Totaal structureel Leefomgeving | 0 | 297 | 0 | 282 | 0 | 194 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Ruimtelijke ontwikkeling | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve kapitaallasten investeringen | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 16 |
Totaal structureel Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 16 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Meedoen | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve kapitaallasten investeringen | 0 | 85 | 0 | 75 | 0 | 98 |
Reserve investeringen buitensport | 117 | 0 | 117 | 0 | 117 | 0 |
Totaal structureel Meedoen | 117 | 85 | 117 | 75 | 117 | 98 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Jeugd en onderwijs | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve kapitaallasten investeringen | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 392 |
Totaal structureel Jeugd en onderwijs | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 392 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Kunst en cultuur | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve kapitaallasten investeringen | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Reserve kapitaalasten investeringen | 51 | 1.319 | 51 | 1.318 | 51 | 1.334 |
Totaal structureel Kunst en cultuur | 51 | 1.322 | 51 | 1.321 | 51 | 1.337 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Bedrijfsvoering | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve kapitaallasten investeringen | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Reserve DOWR-I kapitaallasten | 1.705 | 888 | 1.829 | 888 | 1.829 | 888 |
Totaal structureel Bedrijfsvoering | 1.705 | 909 | 1.829 | 909 | 1.829 | 909 |
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||
Algemene dekkingsmiddelen | Storting | Putting | Storting | Putting | Storting | Putting |
Reserve kapitaallasten investeringen | 246 | 0 | 246 | 0 | 246 | 0 |
Reserve DOWR-I kapitaallasten | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 178 |
Totaal structureel Algemene dekkingsmiddelen | 246 | 178 | 246 | 178 | 246 | 178 |
Totaal structurele stortingen/puttingen | 2.119 | 3.220 | 2.243 | 3.193 | 2.243 | 3.133 |
Totaal stortingen/puttingen incl. rente | 39.483 | 38.526 | 49.845 | 83.327 | 53.408 | 63.437 |
Toevoeging rente aan reserves | 0 | 0 | 0 | |||